NASDAQ:CVTI - Covenant Transportation Group, Inc.
$13.68
 $0.77
+5.96%
4:00PM EDT
2020-01-24
Covenant Transportation Group, Inc. is a provider of expedited long haul freight transportation, primarily using two-person driver teams in transcontinental lanes. The Company's services also include refrigerated, dedicated, cross-border, regional and brokerage. The Company's segments include Truckload and Other. The Truckload segment includes the operations of Covenant Transport, Inc. (Covenant Transport), its flagship operation, which provides expedited long haul, dedicated, temperature-controlled and regional solo-driver service; Southern Refrigerated Transport, Inc. (SRT), which provides primarily long haul, regional, dedicated and intermodal temperature-controlled service, and Star Transportation, Inc. (Star), which provides regional solo-driver and dedicated services, primarily in the southeastern United States. The Company provides truckload transportation services throughout the continental United States, into and out of Mexico, and into and out of portions of Canada. Read more at  reuters.com
sector:  transportation
industry:  trucking
the data below are updated and published after 9pm EDT each trading day
  CVTI     avg for
industry  
  avg for
sector  
42 stocks weight:  284. 02   301. 94   202. 37  
42 stocks rank:  904. 00   1. 05 K 1. 90 K
# analyst opinions:  3. 00   14. 41   19. 08  
mean recommendation:  2. 20   2. 56   2. 33  

quick ratio:  1. 37   1. 19   0. 88  
current ratio:  1. 61   1. 49   1. 10  

target price low:  15. 00   62. 40   230. 11  
target price avg:  17. 00   84. 27   291. 31  
target price high:  20. 00   97. 75   333. 43  
1-yr high:  24. 99   86. 55   290. 44  
last close:  12. 91   81. 92   275. 58  
50-day avg:  13. 41   81. 01   269. 73  
200-day avg:  15. 46   75. 45   260. 92  
1-yr low:  12. 35   61. 02   222. 34  
volume:  419. 04 K 709. 55 K 2. 37 M
50-day avg volume:  132. 79 K 828. 53 K 1. 90 M
200-day avg volume:  128. 51 K 1. 04 M 2. 04 M

1-day return:  -2. 12 % 1. 11 % 1. 15 %
this week return:  -8. 63 % -2. 71 % -1. 19 %
12-wk return:  -17. 35 % 0. 45 % 4. 71 %
52-wk return:  -45. 46 % 13. 98 % 16. 82 %

enterprise value (EV):  581. 34 M 10. 03 B 66. 33 B
market cap:  252. 56 M 28. 42 B 985. 05 B
EBITDA:  97. 70 M 916. 86 M 4. 58 B
enterprise multiple (EV/EBITDA):  5. 95   10. 67   10. 22  
enterprise/revenue (EV/R):  0. 65   1. 48   3. 10  
total revenue:  894. 53 M 6. 70 B 21. 46 B
total debt:  368. 58 M 2. 42 B 12. 87 B
debt/equity:  105. 78   351. 55   424. 56  
net income (common):  8. 48 M 371. 41 M 2. 49 B

shares outstanding:  16. 11 M 102. 39 M 402. 71 M
shares:  12. 71 M 77. 85 M 375. 39 M
shares short:  611. 05 K 11. 46 M 7. 12 M
shares short prior month:  429. 19 K 11. 73 M 6. 90 M
short ratio:  4. 91   10. 02   3. 92  
short % of float:  4. 69 % 12. 29 % 2. 98 %
total cash/share:  2. 16   2. 65   18. 54  
total cash:  39. 80 M 154. 62 M 2. 06 B
free cash flow:  -109. 60 M 57. 54 M 1. 19 B
operating cash flow:  62. 99 M 1. 03 B 4. 16 B

book value:  18. 87   21. 54   37. 00  
price/book:  0. 68   4. 20   7. 41  
gross profits:  186. 09 M 1. 42 B 8. 23 B
operating margins:  1. 79 % 8. 65 % 18. 36 %
EBITDA margins:  10. 92 % 14. 46 % 31. 43 %
profit margins:  0. 95 % 6. 12 % 16. 65 %
gross margins:  20. 80 % 22. 42 % 43. 12 %

1-yr max volatility:  10. 98 % --- ---
1-yr mean volatility:  1. 94 % 1. 38 % 1. 12 %

1-yr EPS:  0. 45   3. 85   13. 56  
forward EPS:  1. 40   4. 66   16. 15  
P/E:  28. 69   20. 47   45. 85  
forward P/E:  9. 77   17. 24   27. 94  
PE/G:  -0. 85   1. 21   -8. 38  
growth:  -33. 79 % 18. 82 % 15. 44 %
earnings high:  -0. 04   0. 96   3. 35  
earnings avg:  -0. 05   0. 87   3. 15  
earnings low:  -0. 06   0. 73   2. 93  
revenue high:  206. 50 M 1. 68 B 5. 85 B
revenue avg:  205. 75 M 1. 62 B 5. 72 B
revenue low:  205. 00 M 1. 58 B 5. 60 B
earnings growth:  -93. 20 % 18. 84 % 10. 44 %
1-qtr earnings growth:  -93. 00 % 17. 75 % 6. 54 %
return on assets:  2. 76 % 7. 57 % 7. 63 %
return on equity:  2. 45 % 21. 10 % 33. 62 %
revenue growth:  -14. 40 % -2. 94 % 2. 56 %
revenue/share:  48. 52   74. 45   79. 24  

beta (1yr vs S&P500):  1. 64   1. 18   1. 02  
sharpe (1yr):  -1. 15   0. 78   1. 26  

held % insiders:  23. 76 % 14. 20 % 5. 27 %
held % institutions:  72. 54 % 87. 67 % 67. 16 %

Research more with google or yahoo!
The data below are updated and re-published
at 9pm EDT after each trading day.

2020-01-24 : CVTI
.     212.23 =   212.23 :: INIT WEIGHT
.     --> FUNDAMENTALS <--
.    x 2.418 =  513.1   :: P/E
.    x 1.042 =  534.5   :: PE/G
.    x 1.671 =  893.0   :: beta
.    x 0.966 =  863.0   :: sharpe
.    x 2.266 =    2.0 K :: current ratio
.    x 1.751 =    3.4 K :: quick ratio
.    x 1.121 =    3.8 K :: short ratio
.    x 1.031 =    4.0 K :: return on assets
.    x 1.015 =    4.0 K :: return on equity
.    x 0.869 =    3.5 K :: earnings growth
.    x 1.678 =    5.9 K :: EV/R
.    x 1.003 =    5.9 K :: price-to-book
.      x 1.4 =    8.2 K :: EV/EBITDA
.    x 1.558 =   12.8 K :: EV vs industry
.     x 1.73 =   22.2 K :: debt-to-revenue
.     x 1.85 =   41.1 K :: debt-to-equity
.      --> PERFORMANCE <--
.    x 3.056 =  125.5 K :: sec+ind 1yr gains
.    x 1.005 =  126.0 K :: ind 12wk return
.    x 1.307 =  164.8 K :: ind 2wk return
.    x 0.937 =  154.4 K :: 1yr gains+div
.    x 0.895 =  138.1 K :: 13wk performance
.    x 1.053 =  145.4 K :: 5d avg > 50d avg
.    x 4.868 =  707.7 K :: overall "drift"
.    x 0.958 =  677.6 K :: largest delta
.     x 3.49 =    2.4 M :: volatility
.    x 3.302 =    7.8 M :: 42-day volatility
.    x 3.485 =   27.2 M :: performance
.    x 3.033 =   82.5 M :: inverse vol/price
.      --> PROJECTIONS <--
.    x 1.083 =   89.4 M :: fwd EPS
.    x 1.432 =  128.0 M :: fwd P/E
.    x 1.115 =  142.7 M :: ind recommendation
.    x 1.986 =  283.5 M :: recommendation
.    x 1.189 =  337.0 M :: ind hist wk 4
.    x 1.499 =  505.2 M :: target low
.    x 1.188 =  599.9 M :: target mean
.    x 1.031 =  618.6 M :: target high
.    x 7.125 =    4.4 B :: spline projection
.     --> FINAL ADJUST <--
.  quad root =   257.66 :: make readable
.    + 26.36 =  284.019 :: +/- sentiment
.     --> FINAL WEIGHT <--
.               284.019 :: FINAL WEIGHT CVTI


 


News feed RSS items generated from finance.google.com

News feed formatting by feed2js.org