NASDAQ:CVTI - Covenant Transportation Group, Inc.
$17.82
 $-0.11
-0.61%
4:00PM EDT
2019-09-16
Covenant Transportation Group, Inc. is a provider of expedited long haul freight transportation, primarily using two-person driver teams in transcontinental lanes. The Company's services also include refrigerated, dedicated, cross-border, regional and brokerage. The Company's segments include Truckload and Other. The Truckload segment includes the operations of Covenant Transport, Inc. (Covenant Transport), its flagship operation, which provides expedited long haul, dedicated, temperature-controlled and regional solo-driver service; Southern Refrigerated Transport, Inc. (SRT), which provides primarily long haul, regional, dedicated and intermodal temperature-controlled service, and Star Transportation, Inc. (Star), which provides regional solo-driver and dedicated services, primarily in the southeastern United States. The Company provides truckload transportation services throughout the continental United States, into and out of Mexico, and into and out of portions of Canada. Read more at  reuters.com
sector:  transportation
industry:  trucking
the data below are updated and published after 9pm EDT each trading day
  CVTI     avg for
industry  
  avg for
sector  
42 stocks weight:  749. 51   0. 00   0. 00  
42 stocks rank:  70. 00   180. 62   1. 09 K
# analyst opinions:  4. 00   14. 25   16. 00  
mean recommendation:  2. 20   2. 54   2. 21  

quick ratio:  1. 42   1. 26   0. 83  
current ratio:  1. 70   1. 51   1. 03  

target price low:  17. 00   63. 86   87. 00  
target price avg:  21. 50   79. 90   110. 99  
target price high:  30. 00   92. 30   136. 74  
1-yr high:  31. 02   91. 71   114. 22  
last close:  17. 82   79. 50   96. 73  
50-day avg:  15. 13   73. 80   97. 01  
200-day avg:  18. 54   72. 96   94. 81  
1-yr low:  13. 29   61. 36   77. 06  
volume:  197. 47 K 973. 74 K 1. 64 M
50-day avg volume:  140. 11 K 1. 17 M 1. 93 M
200-day avg volume:  132. 23 K 1. 15 M 2. 09 M

1-day return:  -3. 36 % -1. 11 % -0. 24 %
this week return:  -0. 61 % 2. 65 % 1. 83 %
12-wk return:  21. 14 % 12. 68 % 0. 23 %
52-wk return:  -39. 32 % -9. 39 % -3. 55 %

enterprise value (EV):  625. 43 M 9. 49 B 34. 59 B
market cap:  328. 94 M 27. 07 B 650. 05 B
EBITDA:  134. 02 M 886. 08 M 2. 70 B
enterprise multiple (EV/EBITDA):  4. 67   10. 37   7. 45  
enterprise/revenue (EV/R):  0. 66   1. 42   2. 02  
total revenue:  954. 05 M 6. 60 B 14. 99 B
total debt:  323. 30 M 2. 28 B 7. 56 B
debt/equity:  91. 93   394. 64   110. 49  
net income (common):  38. 62 M 367. 59 M 1. 21 B

shares outstanding:  16. 11 M 103. 25 M 346. 37 M
shares:  12. 52 M 78. 39 M 299. 83 M
shares short:  214. 59 K 10. 15 M 6. 64 M
shares short prior month:  193. 44 K 9. 98 M 6. 27 M
short ratio:  1. 52   6. 57   3. 71  
short % of float:  1. 65 % 11. 30 % 3. 36 %
total cash/share:  1. 56   2. 28   4. 65  
total cash:  28. 82 M 121. 61 M 1. 20 B
free cash flow:  -47. 38 M -18. 77 M 472. 85 M
operating cash flow:  85. 77 M 961. 72 M 2. 48 B

book value:  19. 07   20. 84   30. 71  
price/book:  0. 93   4. 27   -7. 85  
gross profits:  213. 53 M 1. 32 B 6. 05 B
operating margins:  5. 72 % 8. 67 % 13. 83 %
EBITDA margins:  14. 05 % 14. 40 % 29. 66 %
profit margins:  4. 05 % 6. 26 % 14. 45 %
gross margins:  22. 83 % 21. 97 % 37. 75 %

1-yr max volatility:  10. 97 % --- ---
1-yr mean volatility:  1. 99 % 1. 05 % 0. 91 %

1-yr EPS:  2. 09   3. 85   5. 40  
forward EPS:  1. 58   4. 76   6. 79  
P/E:  8. 54   19. 93   52. 34  
forward P/E:  11. 35   16. 51   32. 53  
PE/G:  -8. 54   1. 16   10. 93  
growth:  -1. 00 % 13. 02 % 148. 30 %
earnings high:  0. 40   1. 38   2. 04  
earnings avg:  0. 33   1. 32   1. 90  
earnings low:  0. 30   1. 23   1. 80  
revenue high:  225. 50 M 1. 77 B 4. 44 B
revenue avg:  223. 43 M 1. 73 B 4. 37 B
revenue low:  222. 20 M 1. 68 B 4. 29 B
earnings growth:  -39. 00 % 57. 44 % 570. 16 %
1-qtr earnings growth:  -39. 10 % 55. 88 % 570. 83 %
return on assets:  4. 31 % 8. 01 % 6. 63 %
return on equity:  11. 61 % 22. 99 % 19. 71 %
revenue growth:  11. 70 % -1. 27 % 7. 13 %
revenue/share:  51. 91   73. 86   57. 24  

beta (1yr vs S&P500):  1. 06   1. 13   1. 02  
sharpe (1yr):  -1. 11   -0. 11   0. 02  

held % insiders:  36. 84 % 15. 04 % 8. 05 %
held % institutions:  75. 92 % 84. 69 % 59. 81 %

Research more with google or yahoo!
the data below are updated and re-published at 8pm EDT after each trading day

2019-09-16 : CVTI
.    125.024 =         125.024 :: --> INITIAL WEIGHT <--
.                               --> FUNDAMENTALS <--
.    x 2.124 =         265.546 :: P/E factor
.    x 0.942 =         250.046 :: PE/G factor
.     x 1.56 =         390.042 :: beta factor
.    x 0.973 =         379.517 :: sharpe factor
.    x 2.176 =         825.693 :: current ratio factor
.    x 1.695 =        1399.789 :: quick ratio factor
.    x 1.367 =        1913.182 :: short ratio factor
.    x 1.066 =        2039.366 :: return on assets factor
.    x 1.149 =        2343.822 :: return on equity factor
.    x 0.945 =        2215.258 :: earnings growth factor
.     x 1.15 =        2547.695 :: revenue growth factor
.    x 1.686 =        4295.218 :: EV/R factor
.    x 1.005 =        4315.245 :: price-to-book factor
.    x 1.786 =        7709.074 :: enterprise-to-EBITDA factor
.    x 1.709 =       13174.289 :: enterprise-multiple vs industry factor
.    x 1.952 =       25714.867 :: debt-to-revenue factor
.    x 2.053 =       52797.929 :: debt-to-equity factor
.                               --> PERFORMANCE <--
.    x 1.988 =      104963.897 :: sector+industry 1-year gains factor
.    x 1.141 =      119722.388 :: industry 12-weeks return factor
.    x 1.314 =      157269.503 :: industry 2-weeks return factor
.    x 0.963 =      151411.931 :: company one-year gains+dividend factor
.    x 6.115 =      925932.884 :: company 13 weeks' performance factor
.    x 1.812 =      1677697.83 :: 5-day avg > 50-day avg
.    x 0.992 =      1663881.24 :: "drift" penalty 5 days ago
.    x 3.822 =      6360171.15 :: overall "drift" factor
.    x 0.903 =     5741030.151 :: largest single-day price delta factor
.    x 0.997 =     5724984.312 :: volatility factor
.    x 0.996 =     5703798.797 :: 42-day volatility factor
.   x 12.579 =    71749869.881 :: notable returns (3) + performance factor
.    x 3.989 =   286215455.166 :: industry vs s&p500 factor
.    x 2.217 =   634399904.726 :: inverse volume-to-price factor
.                               --> PROJECTIONS <--
.    x 1.115 =   707395699.895 :: forward EPS factor
.     x 1.44 =  1018777425.362 :: forward P/E factor
.     x 1.12 =  1141028030.362 :: industry recommendation factor
.    x 1.984 =  2263856860.277 :: company recommendation factor
.    x 0.922 =  2087474719.245 :: factor historical industry gain for week 37
.    x 0.987 =  2061022994.757 :: target low factor
.    x 1.151 =  2373222091.325 :: target mean factor
.    x 1.035 =  2455627831.963 :: target high factor
.     x 10.5 = 25784458645.574 :: spline projection factor
.                               --> FINAL ADJUSTMENTS <--
.  quad root =         400.719 :: reduced for readability
.  + 348.795 =         749.513 :: add/subtract for investor sentiment
.                               --> FINAL WEIGHT <--
.                    749.513 :: FINAL WEIGHT for NASDAQ:CVTI


 


News feed RSS items generated from finance.google.com

News feed formatting by feed2js.org